Основные данные
Подробнее о JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Дата запуска
21 янв. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1547515137
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании89,53%
Корпоративные10,23%
Разное0,24%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка33,48%
Европа20,45%
Ближний Восток17,68%
Азия13,13%
Северная Америка8,04%
Африка7,22%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EMBH.EUR инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 89,53% и 10,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы EMBH.EUR — это Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 и Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, они занимают 0,78% и 0,78% портфеля соответственно.
Нет, EMBH.EUR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EMBH.EUR выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMBH.EUR составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMBH.EUR привязан к JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMBH.EUR инвестирует в облигации.
EMBH.EUR торгуется с премией (0,86%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).