SPDR BB EMD LOCAL ACCSPDR BB EMD LOCAL ACCSPDR BB EMD LOCAL ACC

SPDR BB EMD LOCAL ACC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪49.21 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−96.63 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0.2%

Подробнее о SPDR BB EMD LOCAL ACC

Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Коэффициент расходов
0.55%
Сайт
Дата запуска
20 июл. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BFWFPY67

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 20 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании97.91%
Валюта2.93%
Корпоративные0.45%
Разное−1.29%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств