Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Сайт
Дата запуска
20 июл. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BFWFPY67
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,17%
Валюта2,02%
Корпоративные0,18%
Разное−1,37%
Распределение акций по регионам
Азия56,76%
Европа14,58%
Латинская Америка11,31%
Северная Америка8,76%
Африка5,35%
Ближний Восток3,25%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EMDA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,17% и 0,18% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Нет, EMDA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EMDA выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 20 июл. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMDA составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMDA привязан к Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMDA инвестирует в облигации.
EMDA торгуется с премией (0,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).