SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,12 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−82,61 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
4,73%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪19,00 M‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
13 мая 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00B4613386

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,45%
Валюта0,67%
Разное−0,12%
Распределение акций по регионам
11%8%14%5%3%56%
Азия56,77%
Европа14,45%
Латинская Америка11,28%
Северная Америка8,84%
Африка5,33%
Ближний Восток3,34%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды EMDL составили 1,13 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,25 CHF, что показывает падение на 9,78%.
Активы под управлением фонда EMDL составляют ‪1,12 B‬ CHF. За последний месяц они упали на 1,53%.
Движение средств фонда EMDL составляет ‪−82,61 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMDL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,73%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 1,13 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EMDL выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 13 мая 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMDL составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMDL привязан к Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMDL инвестирует в облигации.
Цена EMDL за последний месяц выросла на 0,67%, а динамика за год показала падение на −4,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMDL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,13% за последний месяц, вырос на 1,05% за последние три месяца а за год вырос на 0,44%.
EMDL торгуется с премией (0,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).