Основные данные
Подробнее о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Сайт
Дата запуска
12 нояб. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BP46NG52
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании79,48%
Корпоративные19,78%
Валюта0,51%
Муниципальные облигации0,23%
Распределение акций по регионам
Азия30,64%
Ближний Восток26,92%
Европа16,62%
Латинская Америка11,63%
Северная Америка8,19%
Африка5,83%
Австралия и Океания0,16%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EMH5 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 79,48% и 19,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EMH5 — это Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 и Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, они занимают 2,16% и 1,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EMH5 составили 0,55 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,59 CHF, что показывает падение на 8,50%.
Да, фонд EMH5 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,82%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,55 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EMH5 выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMH5 составляет 0,42% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,42% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMH5 привязан к ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMH5 инвестирует в облигации.
EMH5 торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).