Анализ ETF EMLC: дивиденды и доходность SIX:EMLC

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 26 ноября 2025 г.

Тип инструментов

Государственные компании

Облигации, денежные средства и другое100,00%

Государственные компании99,89%

Валюта0,11%

Распределение акций по регионам

Азия43,21%

Европа22,76%

Латинская Америка19,38%

Северная Америка8,49%

Африка6,16%

Ближний Восток0,00%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Крупнейшие активы EMLC — это Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026 и Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031, они занимают 1,04% и 0,88% портфеля соответственно.

Нет, EMLC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Акции EMLC выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 7 апр. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов EMLC составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд EMLC привязан к J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

EMLC инвестирует в облигации.

Цена EMLC за последний месяц выросла на 1,74%, а динамика за год показала рост на 3,45%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMLC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,59% за последний месяц, вырос на 1,44% за последние три месяца а за год вырос на 3,14%.

EMLC торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD