UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Сайт
Дата запуска
7 янв. 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
LU2048727247
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,60%
Финансы19,20%
Промышленное производство16,73%
Производственно-технические услуги8,33%
Несырьевые полезные ископаемые6,34%
Обрабатывающая промышленность5,91%
Коммерческие услуги4,96%
Коммунальные услуги4,92%
Технологии4,64%
Потребительские услуги4,64%
Потребительские товары длительного пользования4,24%
Электронные технологии3,97%
Медицинские технологии3,45%
Потребительские товары недлительного пользования3,26%
Транспорт2,44%
Дистрибуция2,41%
Связь2,09%
Розничная торговля1,56%
Здравоохранение0,27%
Разное0,19%
Энергетические и минеральные ресурсы0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,40%
Валюта0,24%
Temporary0,13%
Rights & Warrants0,04%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EMUSCD.EUR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 19,20% и 16,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EMUSCD.EUR — это BAWAG Group AG и SPIE SA, они занимают 1,84% и 1,35% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EMUSCD.EUR составляют 5,31 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,78%.
Движение средств фонда EMUSCD.EUR составляет 4,18 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMUSCD.EUR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,26 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EMUSCD.EUR выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд EMUSCD.EUR привязан к MSCI EMU Small Cap. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EMUSCD.EUR инвестирует в акции.
EMUSCD.EUR торгуется с премией (0,92%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).