UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Сайт
Дата запуска
7 янв. 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
LU2048727247
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,86%
Финансы20,71%
Промышленное производство15,20%
Производственно-технические услуги8,43%
Несырьевые полезные ископаемые6,62%
Обрабатывающая промышленность5,71%
Потребительские услуги5,00%
Технологии4,69%
Коммерческие услуги4,47%
Коммунальные услуги4,24%
Потребительские товары длительного пользования4,04%
Электронные технологии4,03%
Медицинские технологии3,33%
Потребительские товары недлительного пользования3,18%
Транспорт3,13%
Дистрибуция2,58%
Связь2,12%
Розничная торговля1,79%
Здравоохранение0,26%
Разное0,21%
Энергетические и минеральные ресурсы0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,13%
Rights & Warrants0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EMUSCD.EUR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 20,71% и 15,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EMUSCD.EUR — это BAWAG Group AG и SPIE SA, они занимают 1,72% и 1,34% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EMUSCD.EUR составляют 5,56 M EUR. За последний месяц они упали на 2,26%.
Движение средств фонда EMUSCD.EUR составляет 4,45 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMUSCD.EUR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,26 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EMUSCD.EUR выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд EMUSCD.EUR привязан к MSCI EMU Small Cap. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EMUSCD.EUR инвестирует в акции.
EMUSCD.EUR торгуется с премией (0,46%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).