Основные данные
Подробнее о UBSETF EMU QUALITY EUR DIS
Сайт
Дата запуска
18 авг. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1215451524
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Финансы
Технологии
Акции99,91%
Потребительские товары недлительного пользования21,47%
Промышленное производство18,04%
Финансы17,53%
Технологии13,28%
Электронные технологии8,64%
Потребительские товары длительного пользования5,33%
Розничная торговля4,85%
Коммерческие услуги4,72%
Потребительские услуги1,96%
Связь1,32%
Медицинские технологии1,10%
Коммунальные услуги0,89%
Энергетические и минеральные ресурсы0,71%
Несырьевые полезные ископаемые0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
7,09%
A
ASML Holding NVASML
6,74%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
5,47%
A
Allianz SEALV
4,54%
R
Hermes International SCARMS
4,00%
S
Schneider Electric SESU
3,84%
O
L'Oreal S.A.OR
3,57%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3,52%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3,12%
A
Adyen NVADYEN
3,10%
Доля 10 крупнейших активов44,99%
Всего активов: 61
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,067
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,372
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,087
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,432
Промежуточные