UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
31 янв. 2020 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1974694397
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,52%
Валюта0,36%
Корпоративные0,12%
Распределение акций по регионам
Европа41,26%
Северная Америка39,36%
Азия16,52%
Австралия и Океания2,67%
Ближний Восток0,19%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ESGGBS инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,52% и 0,12% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Активы под управлением фонда ESGGBS составляют 25,84 M CHF. За последний месяц они выросли на 0,01%.
Движение средств фонда ESGGBS составляет 10,03 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ESGGBS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ESGGBS выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ESGGBS составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ESGGBS привязан к J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ESGGBS инвестирует в облигации.
Цена ESGGBS за последний месяц упала на −0,08%, а динамика за год показала падение на −0,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ESGGBS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,75% за последние три месяца а за год упал на −1,44%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,75% за последние три месяца а за год упал на −1,44%.
ESGGBS торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).