UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪22,49 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪1,25 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
1,88%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪1,07 M‬
Коэффициент расходов
0,23%

Подробнее о UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
24 нояб. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1273642907

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Низкоуглеродные
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции98,50%
Финансы25,98%
Технологии15,47%
Потребительские товары недлительного пользования12,14%
Промышленное производство9,48%
Электронные технологии8,84%
Медицинские технологии7,12%
Обрабатывающая промышленность4,89%
Производственно-технические услуги3,91%
Коммерческие услуги3,17%
Связь2,72%
Розничная торговля2,66%
Коммунальные услуги1,02%
Транспорт0,63%
Дистрибуция0,46%
Облигации, денежные средства и другое1,50%
Temporary0,78%
UNIT0,78%
Валюта0,00%
Разное−0,06%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EUSRT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 25,98% и 15,47% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EUSRT — это EssilorLuxottica SA и ASML Holding NV, они занимают 5,06% и 4,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EUSRT составили 0,35 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CHF, что показывает рост на 84,25%.
Активы под управлением фонда EUSRT составляют ‪22,49 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 3,44%.
Движение средств фонда EUSRT составляет ‪1,25 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EUSRT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,88%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,35 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EUSRT выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EUSRT составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUSRT привязан к MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EUSRT инвестирует в акции.
Цена EUSRT за последний месяц выросла на 1,04%, а динамика за год показала рост на 7,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EUSRT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,30% за последний месяц, упал на −3,82% за последние три месяца а за год вырос на 6,19%.
EUSRT торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).