UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
24 нояб. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1273642907
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции98,50%
Финансы25,98%
Технологии15,47%
Потребительские товары недлительного пользования12,14%
Промышленное производство9,48%
Электронные технологии8,84%
Медицинские технологии7,12%
Обрабатывающая промышленность4,89%
Производственно-технические услуги3,91%
Коммерческие услуги3,17%
Связь2,72%
Розничная торговля2,66%
Коммунальные услуги1,02%
Транспорт0,63%
Дистрибуция0,46%
Облигации, денежные средства и другое1,50%
Temporary0,78%
UNIT0,78%
Валюта0,00%
Разное−0,06%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EUSRT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 25,98% и 15,47% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EUSRT — это EssilorLuxottica SA и ASML Holding NV, они занимают 5,06% и 4,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EUSRT составили 0,35 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CHF, что показывает рост на 84,25%.
Активы под управлением фонда EUSRT составляют 22,49 M CHF. За последний месяц они выросли на 3,44%.
Движение средств фонда EUSRT составляет 1,25 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EUSRT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,88%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,35 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EUSRT выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EUSRT составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUSRT привязан к MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EUSRT инвестирует в акции.
Цена EUSRT за последний месяц выросла на 1,04%, а динамика за год показала рост на 7,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EUSRT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,30% за последний месяц, упал на −3,82% за последние три месяца а за год вырос на 6,19%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,30% за последний месяц, упал на −3,82% за последние три месяца а за год вырос на 6,19%.
EUSRT торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).