Анализ ETF EUTYP.EUR: дивиденды и доходность SIX:EUTYP.EUR

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 23 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Государственные компании

Корпоративные

Облигации, денежные средства и другое100,00%

Государственные компании87,62%

Корпоративные11,51%

Валюта0,87%

Распределение акций по регионам

Европа99,12%

Северная Америка0,88%

Латинская Америка0,00%

Азия0,00%

Африка0,00%

Ближний Восток0,00%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

EUTYP.EUR инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 87,62% и 11,51% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы EUTYP.EUR — это France 0.0% 25-NOV-2029 и France 2.75% 25-FEB-2029, они занимают 2,92% и 2,60% портфеля соответственно.

Нет, EUTYP.EUR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Акции EUTYP.EUR выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 11 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.

Коэффициент расходов EUTYP.EUR составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд EUTYP.EUR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

EUTYP.EUR инвестирует в облигации.

EUTYP.EUR торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-