FRK EMERGING MARKETS ETFFF

FRK EMERGING MARKETS ETF

25,275CHFD
−0,245−0,96%
Обновлено сегодня в 14:40 GMT
CHF
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪43,41 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪4,85 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪1,53 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о FRK EMERGING MARKETS ETF


Эмитент
Franklin Resources, Inc.
Бренд
Franklin
Дата запуска
17 окт. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
LibertyQ Emerging Markets
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Franklin Advisory Services LLC
Код ISIN
IE00BF2B0K52

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,00%
Финансы27,08%
Энергетические и минеральные ресурсы13,04%
Потребительские товары недлительного пользования10,36%
Электронные технологии6,66%
Связь5,87%
Несырьевые полезные ископаемые5,68%
Розничная торговля4,98%
Технологии4,71%
Потребительские товары длительного пользования3,78%
Коммунальные услуги3,55%
Промышленное производство3,52%
Транспорт3,52%
Медицинские технологии1,96%
Дистрибуция1,09%
Обрабатывающая промышленность1,08%
Производственно-технические услуги0,88%
Потребительские услуги0,87%
Здравоохранение0,35%
Облигации, денежные средства и другое1,00%
Валюта0,65%
UNIT0,35%
Распределение акций по регионам
8%3%8%3%10%65%
Азия65,28%
Ближний Восток10,35%
Латинская Америка8,91%
Европа8,89%
Африка3,52%
Северная Америка3,05%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Emaar Properties (P.J.S.C)EMAAR
1,51%
G
Gold Fields LimitedGFI
1,40%
2
MediaTek Inc2454
1,16%
3
Bank of China Limited Class H3988
1,11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,09%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
1,09%
7
Saudi Telecom Co.7010
1,07%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
1,07%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,06%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
1,02%
Доля 10 крупнейших активов11,59%
Всего активов: 315

Активы под управлением (AUM)



Движение средств