Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Дата запуска
3 дек. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BNGFMY78
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,35%
Финансы55,48%
Несырьевые полезные ископаемые9,48%
Транспорт5,78%
Розничная торговля5,39%
Медицинские технологии5,15%
Связь3,60%
Коммунальные услуги2,93%
Технологии2,74%
Энергетические и минеральные ресурсы2,73%
Потребительские услуги2,41%
Коммерческие услуги2,17%
Здравоохранение0,96%
Электронные технологии0,43%
Потребительские товары длительного пользования0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,65%
Разное0,58%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания64,71%
Азия35,11%
Европа0,18%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FPXR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 55,48% и 9,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы FPXR — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 8,98% и 7,54% портфеля соответственно.
Нет, FPXR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FPXR выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FPXR составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FPXR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FPXR инвестирует в акции.
Цена FPXR за последний месяц упала на −2,64%, а динамика за год показала рост на 1,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FPXR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,82% за последний месяц, упал на −2,82% за последний месяц, упал на −4,08% за последние три месяца а за год упал на −1,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,82% за последний месяц, упал на −2,82% за последний месяц, упал на −4,08% за последние три месяца а за год упал на −1,31%.
FPXR торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).