Основные данные
Подробнее о SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
14 окт. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE00BNH72088
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,27%
Валюта1,73%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,98%
Азия23,86%
Европа17,26%
Австралия и Океания0,74%
Ближний Восток0,16%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды GCVB составили 0,16 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 CHF, что показывает падение на 11,54%.
Да, фонд GCVB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,68%. Последние дивиденды (18 июл. 2025 г.) составили 0,16 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции GCVB выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GCVB составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GCVB привязан к Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GCVB инвестирует в облигации.
Цена GCVB за последний месяц выросла на 0,73%, а динамика за год показала рост на 10,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GCVB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,10% за последний месяц, вырос на 3,31% за последние три месяца а за год вырос на 11,50%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,10% за последний месяц, вырос на 3,31% за последние три месяца а за год вырос на 11,50%.
GCVB торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).