Основные данные
Подробнее о SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
Сайт
Дата запуска
17 июл. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE00BDT6FS23
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,36%
Валюта1,64%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,77%
Азия24,49%
Европа16,94%
Австралия и Океания0,64%
Ближний Восток0,15%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы GCVC — это Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 и SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, они занимают 3,14% и 1,80% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда GCVC составляют 268,41 M CHF. За последний месяц они выросли на 4,85%.
Движение средств фонда GCVC составляет 137,31 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, GCVC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции GCVC выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GCVC составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GCVC привязан к Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GCVC инвестирует в облигации.
Цена GCVC за последний месяц выросла на 3,95%, а динамика за год показала рост на 15,06%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GCVC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,29% за последний месяц, вырос на 7,75% за последние три месяца а за год вырос на 15,03%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,29% за последний месяц, вырос на 7,75% за последние три месяца а за год вырос на 15,03%.
GCVC торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).