Основные данные
Подробнее о UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF
Сайт
Дата запуска
19 дек. 2017 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
IE00BDR5H412
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Акции98,92%
Финансы29,98%
Потребительские товары недлительного пользования14,38%
Медицинские технологии13,76%
Коммунальные услуги7,43%
Потребительские услуги5,90%
Коммерческие услуги5,50%
Транспорт4,82%
Технологии3,80%
Потребительские товары длительного пользования3,31%
Связь2,89%
Промышленное производство2,11%
Обрабатывающая промышленность1,91%
Несырьевые полезные ископаемые1,07%
Электронные технологии1,06%
Розничная торговля1,00%
Облигации, денежные средства и другое1,08%
UNIT0,99%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка50,43%
Европа37,21%
Австралия и Океания10,44%
Азия1,91%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд GENDES инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 29,98% и 14,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы GENDES — это Hologic, Inc. и GSK plc, они занимают 1,19% и 1,19% портфеля соответственно.
Нет, GENDES не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции GENDES выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GENDES составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GENDES привязан к Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GENDES инвестирует в акции.
Цена GENDES за последний месяц упала на −0,58%, а динамика за год показала рост на 5,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GENDES.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,21% за последний месяц, упал на −1,21% за последний месяц, вырос на 2,45% за последние три месяца а за год вырос на 7,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,21% за последний месяц, упал на −1,21% за последний месяц, вырос на 2,45% за последние три месяца а за год вырос на 7,35%.
GENDES торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).