HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Accum- Hedged CHF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Accum- Hedged CHF
Дата запуска
28 июл. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Identifiers
2
ISINIE0009YEDMC6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,20%
Финансы97,27%
Технологии0,30%
Разное0,28%
Потребительские услуги0,09%
Транспорт0,08%
Розничная торговля0,07%
Потребительские товары длительного пользования0,01%
Облигации, денежные средства и другое1,80%
Futures1,10%
UNIT0,77%
Паевой фонд0,04%
Разное0,00%
Валюта−0,11%
Распределение акций по регионам
Северная Америка64,35%
Азия15,80%
Европа12,56%
Австралия и Океания6,81%
Ближний Восток0,49%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд HPRC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 97,37% и 0,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы HPRC — это Welltower Inc. и Prologis, Inc., они занимают 6,82% и 6,31% портфеля соответственно.
Нет, HPRC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции HPRC выпускаются HSBC Holdings Plc под брендом HSBC. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HPRC составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HPRC привязан к FTSE EPRA Nareit Developed. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HPRC инвестирует в акции.
Цена HPRC за последний месяц упала на −0,07%, а динамика за год показала рост на 5,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HPRC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,22% за последний месяц, упал на −1,22% за последний месяц, вырос на 0,08% за последние три месяца а за год вырос на 4,28%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,22% за последний месяц, упал на −1,22% за последний месяц, вырос на 0,08% за последние три месяца а за год вырос на 4,28%.
HPRC торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).