Основные данные
Подробнее о iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist)
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B14X4Q57
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Валюта0,04%
Паевой фонд0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IBGS — это France 2.5% 24-SEP-2027 и France 2.4% 24-SEP-2028, они занимают 14,55% и 13,17% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IBGS составили 1,50 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,80 CHF, что показывает падение на 20,53%.
Да, фонд IBGS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,46%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 1,50 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IBGS выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBGS составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBGS привязан к Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBGS инвестирует в облигации.
Цена IBGS за последний месяц упала на −0,36%, а динамика за год показала падение на −1,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IBGS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,03% за последний месяц, вырос на 0,06% за последние три месяца а за год вырос на 1,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,03% за последний месяц, вырос на 0,06% за последние три месяца а за год вырос на 1,96%.
IBGS торгуется с премией (0,46%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).