iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
Сайт
Дата запуска
26 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BK7XZ629
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,24%
Валюта0,47%
Паевой фонд0,30%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,70%
Европа0,30%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IBTC — это United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 и United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027, они занимают 1,78% и 1,52% портфеля соответственно.
Нет, IBTC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IBTC выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBTC составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBTC привязан к ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBTC инвестирует в облигации.
Цена IBTC за последний месяц выросла на 0,04%, а динамика за год показала рост на 0,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IBTC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,06% за последний месяц, упал на −0,06% за последний месяц, вырос на 0,05% за последние три месяца а за год вырос на 0,69%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,06% за последний месяц, упал на −0,06% за последний месяц, вырос на 0,05% за последние три месяца а за год вырос на 0,69%.
IBTC торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).