Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
10 февр. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE000PKN5N58
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized98,64%
Валюта1,36%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды ICLO составили 0,19 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 CHF, что показывает падение на 10,68%.
Да, фонд ICLO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,19 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ICLO выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ICLO составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICLO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ICLO инвестирует в облигации.
ICLO торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).