Основные данные
Подробнее о Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD
Сайт
Дата запуска
29 окт. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE000BRM9046
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,98%
Электронные технологии70,59%
Технологии14,70%
Промышленное производство7,02%
Связь3,43%
Медицинские технологии2,64%
Коммерческие услуги1,60%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка74,98%
Европа21,70%
Ближний Восток2,07%
Азия1,24%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IDFN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 70,59% и 14,70% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IDFN — это ViaSat, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc., они занимают 4,95% и 3,60% портфеля соответственно.
Нет, IDFN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IDFN выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IDFN составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IDFN привязан к S&P Kensho Global Future Defense. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IDFN инвестирует в акции.
Цена IDFN за последний месяц выросла на 8,22%, а динамика за год показала рост на 31,67%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IDFN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,48% за последний месяц, вырос на 17,59% за последние три месяца а за год вырос на 31,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,48% за последний месяц, вырос на 17,59% за последние три месяца а за год вырос на 31,26%.
IDFN торгуется с премией (0,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).