Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪70,30 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪50,24 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,1%
Всего акций в обращении
‪7,67 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
29 окт. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Kensho Global Future Defense
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISIN IE000BRM9046

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Широкая тематика
Стратегия
Равновзвешенные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 января 2026 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Технологии
Акции100,01%
Электронные технологии70,19%
Технологии16,31%
Промышленное производство6,85%
Связь2,70%
Медицинские технологии2,68%
Коммерческие услуги1,28%
Облигации, денежные средства и другое−0,01%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
2%69%24%2%1%
Северная Америка69,77%
Европа24,35%
Австралия и Океания2,44%
Ближний Восток2,18%
Азия1,26%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IDFN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 70,20% и 16,31% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IDFN — это Planet Labs PBC Class A и Electro Optic Systems Holdings Limited, они занимают 2,92% и 2,44% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда IDFN составляют ‪70,30 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 15,02%.
Движение средств фонда IDFN составляет ‪50,24 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, IDFN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IDFN выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IDFN составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IDFN привязан к S&P Kensho Global Future Defense. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IDFN инвестирует в акции.
Цена IDFN за последний месяц выросла на 17,41%, а динамика за год показала рост на 55,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IDFN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 17,01% за последний месяц, вырос на 9,62% за последние три месяца а за год вырос на 55,03%.
IDFN торгуется с премией (0,44%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).