Основные данные
Подробнее о iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
7 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B87RLX93
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,91%
Паевой фонд0,11%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
Европа82,17%
Северная Америка13,98%
Азия2,11%
Австралия и Океания1,74%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды IECF составили 1,50 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,43 CHF, что показывает рост на 4,72%.
Да, фонд IECF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,99%. Последние дивиденды (30 апр. 2025 г.) составили 1,43 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IECF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 7 мая 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IECF составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IECF привязан к Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IECF инвестирует в облигации.
IECF торгуется с премией (0,67%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).