Основные данные
Подробнее о iShares EUR Govt Bond 5-7 Year UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
17 апр. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B4WXJG34
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,94%
Паевой фонд0,06%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IEGY — это France 0.0% 25-NOV-2030 и France 0.0% 25-NOV-2031, они занимают 7,67% и 7,25% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IEGY составили 1,76 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,87 CHF, что показывает падение на 6,18%.
Да, фонд IEGY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,67%. Последние дивиденды (30 июл. 2025 г.) составили 1,76 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IEGY выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IEGY составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IEGY привязан к Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IEGY инвестирует в облигации.
Цена IEGY за последний месяц упала на −0,11%, а динамика за год показала падение на −0,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IEGY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,14% за последние три месяца а за год вырос на 1,32%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,14% за последние три месяца а за год вырос на 1,32%.
IEGY торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).