iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B4L5ZG21
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,81%
Паевой фонд0,20%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Европа78,06%
Северная Америка19,13%
Австралия и Океания1,56%
Азия1,25%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды IEXF составили 1,49 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,38 CHF, что показывает рост на 7,53%.
Да, фонд IEXF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,81%. Последние дивиденды (28 янв. 2026 г.) составили 1,49 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IEXF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IEXF составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IEXF привязан к Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IEXF инвестирует в облигации.
Цена IEXF за последний месяц упала на −0,12%, а динамика за год показала рост на 0,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IEXF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,16% за последний месяц, упал на −0,16% за последний месяц, упал на −0,34% за последние три месяца а за год вырос на 0,86%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,16% за последний месяц, упал на −0,16% за последний месяц, упал на −0,34% за последние три месяца а за год вырос на 0,86%.
IEXF торгуется с премией (2,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).