Основные данные
Подробнее о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
17 апр. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B4WXJK79
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,91%
Паевой фонд0,08%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IGLS.GBP — это Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 и Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, они занимают 8,47% и 7,48% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IGLS.GBP составили 2,49 GBP. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,52 GBP, что показывает падение на 0,97%.
Да, фонд IGLS.GBP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,94%. Последние дивиденды (30 июл. 2025 г.) составили 2,49 GBP. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IGLS.GBP выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IGLS.GBP составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IGLS.GBP привязан к FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IGLS.GBP инвестирует в облигации.
Цена IGLS.GBP за последний месяц выросла на 0,27%, а динамика за год показала падение на −0,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IGLS.GBP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,79% за последние три месяца а за год вырос на 3,68%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,79% за последние три месяца а за год вырос на 3,68%.
IGLS.GBP торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).