AAAMUN EUR 2-10Y INFLA EXPEC ACC
115,580EURD
−0,490−0,42%
На момент закрытия 10 февр., 06:49 GMT
EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о AMUN EUR 2-10Y INFLA EXPEC ACC
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Net Total Return Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1390062245
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные68,79%
Государственные компании31,21%
Распределение акций по регионам
Европа89,71%
Северная Америка8,25%
Азия1,90%
Австралия и Океания0,14%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
K
KfW 2.75% 17-JAN-2035
5,28%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
3,64%
B
BMW US Capital LLC 3.0% 02-NOV-2027
3,24%
A
Arkea Public Sector SCF 3.004% 27-JAN-2032
2,83%
B
BNG Bank N.V. 3.25% 29-AUG-2033
2,82%
B
Bpifrance SA 3.0% 25-MAY-2032
2,71%
B
Bpifrance SA 2.75% 25-FEB-2029
2,62%
H
HSBC Holdings Plc 3.125% 07-JUN-2028
2,20%
L
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.625% 20-FEB-2030
2,10%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 1.125% 19-NOV-2031
1,98%
Доля 10 крупнейших активов29,41%
Всего активов: 280