Основные данные
Подробнее о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
Сайт
Дата запуска
27 апр. 2000 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE0005042456
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции97,91%
Финансы21,23%
Потребительские товары недлительного пользования15,36%
Медицинские технологии12,88%
Энергетические и минеральные ресурсы10,40%
Электронные технологии7,30%
Коммерческие услуги5,25%
Коммунальные услуги4,19%
Несырьевые полезные ископаемые3,87%
Технологии3,57%
Потребительские услуги3,28%
Розничная торговля2,08%
Дистрибуция2,05%
Разное1,64%
Связь1,34%
Промышленное производство1,33%
Потребительские товары длительного пользования1,07%
Транспорт0,73%
Обрабатывающая промышленность0,35%
Облигации, денежные средства и другое2,09%
Паевой фонд1,86%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
Европа99,65%
Северная Америка0,35%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 21,23% и 15,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ISF — это AstraZeneca PLC и HSBC Holdings Plc, они занимают 7,98% и 7,46% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ISF составили 0,13 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CHF, что показывает рост на 57,89%.
Активы под управлением фонда ISF составляют 13,81 B CHF. За последний месяц они выросли на 2,83%.
Движение средств фонда ISF составляет −424,87 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ISF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,33%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,13 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ISF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISF составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISF привязан к FTSE 100. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISF инвестирует в акции.
Цена ISF за последний месяц выросла на 2,10%, а динамика за год показала рост на 6,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,53% за последний месяц, вырос на 3,16% за последние три месяца а за год вырос на 10,89%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,53% за последний месяц, вырос на 3,16% за последние три месяца а за год вырос на 10,89%.
ISF торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).