iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪13,67 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−207,11 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
3,19%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,009%
Всего акций в обращении
‪1,53 B‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
27 апр. 2000 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE 100
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE0005042456

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Великобритания
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции98,00%
Финансы21,84%
Потребительские товары недлительного пользования14,61%
Медицинские технологии12,01%
Энергетические и минеральные ресурсы10,21%
Электронные технологии7,97%
Коммерческие услуги5,22%
Коммунальные услуги4,53%
Несырьевые полезные ископаемые4,31%
Технологии3,35%
Потребительские услуги3,26%
Дистрибуция2,23%
Розничная торговля2,15%
Разное1,67%
Промышленное производство1,39%
Связь1,27%
Потребительские товары длительного пользования0,94%
Транспорт0,70%
Обрабатывающая промышленность0,35%
Облигации, денежные средства и другое2,00%
Паевой фонд1,64%
Валюта0,36%
Распределение акций по регионам
0.4%99%
Европа99,61%
Северная Америка0,39%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ISF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 21,84% и 14,61% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ISF — это HSBC Holdings Plc и AstraZeneca PLC, они занимают 7,96% и 7,26% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ISF составили 0,08 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 CHF, что показывает падение на 61,82%.
Активы под управлением фонда ISF составляют ‪13,67 B‬ CHF. За последний месяц они упали на 2,10%.
Движение средств фонда ISF составляет ‪−207,11 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ISF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,19%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,08 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ISF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISF составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISF привязан к FTSE 100. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISF инвестирует в акции.
Цена ISF за последний месяц упала на −0,71%, а динамика за год показала рост на 6,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,04% за последний месяц, упал на −1,04% за последний месяц, вырос на 3,71% за последние три месяца а за год вырос на 9,61%.
ISF торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).