Основные данные
Подробнее о ISH USD TIPS USD A
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZSC47
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,43%
Валюта1,25%
Паевой фонд0,02%
Разное−0,69%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,98%
Европа0,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3,14%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3,13%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
2,99%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
2,99%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
2,95%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
2,94%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030
2,91%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
2,87%
U
United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026
2,87%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
2,86%
Доля 10 крупнейших активов29,67%
Всего активов: 51