Основные данные
Подробнее о JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
Сайт
Дата запуска
21 янв. 2020 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Код ISIN
IE00BL2F2474
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое99,76%
Государственные компании84,20%
Корпоративные14,78%
Валюта0,78%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка27,16%
Европа17,56%
Ближний Восток17,41%
Азия12,97%
Африка12,80%
Северная Америка12,10%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
JMBC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 84,20% и 14,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы JMBC — это Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 и Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028, они занимают 1,18% и 1,10% портфеля соответственно.
Нет, JMBC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JMBC выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JMBC составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JMBC привязан к J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
JMBC инвестирует в облигации.
Цена JMBC за последний месяц выросла на 2,30%, а динамика за год показала рост на 1,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JMBC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,96% за последний месяц, вырос на 5,10% за последние три месяца а за год вырос на 2,00%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,96% за последний месяц, вырос на 5,10% за последние три месяца а за год вырос на 2,00%.
JMBC торгуется с премией (0,28%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).