Основные данные
Подробнее о UBSETF MSCI JAPAN JPY UKDIS
Сайт
Дата запуска
2 окт. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1107559616
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары длительного пользования
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,77%
Финансы18,35%
Потребительские товары длительного пользования12,65%
Электронные технологии12,55%
Промышленное производство12,49%
Медицинские технологии8,15%
Технологии6,63%
Связь4,53%
Обрабатывающая промышленность4,43%
Потребительские товары недлительного пользования4,09%
Розничная торговля4,05%
Дистрибуция3,73%
Транспорт2,52%
Несырьевые полезные ископаемые1,19%
Коммунальные услуги1,11%
Потребительские услуги0,86%
Коммерческие услуги0,84%
Энергетические и минеральные ресурсы0,84%
Производственно-технические услуги0,77%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Toyota Motor Corp.7203
4,76%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,90%
6
Sony Group Corporation6758
3,88%
6
Hitachi,Ltd.6501
3,03%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,48%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,27%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2,18%
6
Keyence Corporation6861
2,13%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,79%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,74%
Доля 10 крупнейших активов28,16%
Всего активов: 184
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
11,00
22,00
33,00
44,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
40,305
Промежуточные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
17,962
Финальные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
8,363
Промежуточные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
26,136
Финальные