Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution
Сайт
Дата запуска
29 апр. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1220245556
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции100,00%
Финансы52,12%
Несырьевые полезные ископаемые11,35%
Розничная торговля9,35%
Медицинские технологии4,80%
Транспорт4,54%
Коммунальные услуги3,21%
Энергетические и минеральные ресурсы3,00%
Потребительские услуги2,64%
Связь2,08%
Технологии1,83%
Промышленное производство1,07%
Потребительские товары длительного пользования0,86%
Здравоохранение0,86%
Потребительские товары недлительного пользования0,58%
Электронные технологии0,46%
Коммерческие услуги0,40%
Дистрибуция0,31%
Разное0,31%
Обрабатывающая промышленность0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания63,72%
Азия34,95%
Северная Америка0,80%
Европа0,54%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PAXJ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 52,12% и 11,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы PAXJ — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 8,64% и 6,73% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PAXJ составили 4,82 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,33 CHF, что показывает рост на 30,92%.
Да, фонд PAXJ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,77%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 4,82 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции PAXJ выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PAXJ составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PAXJ привязан к MSCI Pacific ex JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PAXJ инвестирует в акции.
Цена PAXJ за последний месяц выросла на 1,79%, а динамика за год показала рост на 5,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PAXJ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,56% за последний месяц, вырос на 3,10% за последние три месяца а за год вырос на 10,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,56% за последний месяц, вырос на 3,10% за последние три месяца а за год вырос на 10,75%.
PAXJ торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).