Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪191,29 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪148,58 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
4,77%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪1,70 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
29 апр. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Pacific ex JP
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1220245556

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитый Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключ. Японии)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции100,00%
Финансы52,12%
Несырьевые полезные ископаемые11,35%
Розничная торговля9,35%
Медицинские технологии4,80%
Транспорт4,54%
Коммунальные услуги3,21%
Энергетические и минеральные ресурсы3,00%
Потребительские услуги2,64%
Связь2,08%
Технологии1,83%
Промышленное производство1,07%
Потребительские товары длительного пользования0,86%
Здравоохранение0,86%
Потребительские товары недлительного пользования0,58%
Электронные технологии0,46%
Коммерческие услуги0,40%
Дистрибуция0,31%
Разное0,31%
Обрабатывающая промышленность0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
63%0.8%0.5%34%
Австралия и Океания63,72%
Азия34,95%
Северная Америка0,80%
Европа0,54%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PAXJ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 52,12% и 11,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы PAXJ — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 8,64% и 6,73% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PAXJ составили 4,82 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,33 CHF, что показывает рост на 30,92%.
Да, фонд PAXJ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,77%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 4,82 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции PAXJ выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PAXJ составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PAXJ привязан к MSCI Pacific ex JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PAXJ инвестирует в акции.
Цена PAXJ за последний месяц выросла на 1,79%, а динамика за год показала рост на 5,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PAXJ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,56% за последний месяц, вырос на 3,10% за последние три месяца а за год вырос на 10,75%.
PAXJ торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).