Основные данные
Подробнее о Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
Сайт
Дата запуска
14 янв. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE0000TZZ2B2
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,99%
Финансы18,89%
Электронные технологии10,34%
Технологии9,64%
Медицинские технологии8,32%
Промышленное производство6,63%
Коммунальные услуги6,44%
Потребительские товары недлительного пользования6,35%
Потребительские услуги5,74%
Розничная торговля5,03%
Обрабатывающая промышленность4,09%
Транспорт2,91%
Энергетические и минеральные ресурсы2,68%
Потребительские товары длительного пользования2,60%
Коммерческие услуги2,48%
Здравоохранение2,17%
Производственно-технические услуги1,87%
Дистрибуция1,77%
Несырьевые полезные ископаемые1,30%
Связь0,59%
Разное0,16%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,20%
Европа3,80%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RSPS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,89% и 10,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RSPS — это Generac Holdings Inc. и Invesco Ltd., они занимают 0,28% и 0,27% портфеля соответственно.
Нет, RSPS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RSPS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RSPS составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RSPS привязан к S&P 500 Equal Weighted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RSPS инвестирует в акции.
RSPS торгуется с премией (0,41%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).