UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪229,06 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪16,07 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,0%
Всего акций в обращении
‪1,78 M‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
20 дек. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00B4JY5R22

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции95,82%
Электронные технологии22,24%
Технологии21,46%
Финансы10,68%
Розничная торговля9,11%
Медицинские технологии6,71%
Промышленное производство6,11%
Потребительские товары недлительного пользования4,22%
Коммунальные услуги3,67%
Потребительские товары длительного пользования3,33%
Транспорт1,83%
Энергетические и минеральные ресурсы1,81%
Потребительские услуги1,27%
Связь1,21%
Обрабатывающая промышленность0,76%
Здравоохранение0,66%
Производственно-технические услуги0,57%
Дистрибуция0,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Коммерческие услуги0,01%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое4,18%
Разное4,18%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
0.5%66%32%0.3%
Северная Америка66,62%
Европа32,56%
Латинская Америка0,49%
Ближний Восток0,33%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд S5USAS.USD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,24% и 21,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы S5USAS.USD — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,20% и 6,13% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда S5USAS.USD составляют ‪229,06 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,99%.
Движение средств фонда S5USAS.USD составляет ‪12,76 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, S5USAS.USD не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции S5USAS.USD выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов S5USAS.USD составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд S5USAS.USD привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд S5USAS.USD инвестирует в акции.
Цена S5USAS.USD за последний месяц выросла на 1,71%, а динамика за год показала рост на 15,90%. Изучайте динамику подробнее на графике цены S5USAS.USD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,01% за последний месяц, вырос на 6,06% за последние три месяца а за год вырос на 15,16%.
S5USAS.USD торгуется с премией (0,96%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).