Основные данные
Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Сайт
Дата запуска
20 дек. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00B4JY5R22
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции95,82%
Электронные технологии22,24%
Технологии21,46%
Финансы10,68%
Розничная торговля9,11%
Медицинские технологии6,71%
Промышленное производство6,11%
Потребительские товары недлительного пользования4,22%
Коммунальные услуги3,67%
Потребительские товары длительного пользования3,33%
Транспорт1,83%
Энергетические и минеральные ресурсы1,81%
Потребительские услуги1,27%
Связь1,21%
Обрабатывающая промышленность0,76%
Здравоохранение0,66%
Производственно-технические услуги0,57%
Дистрибуция0,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Коммерческие услуги0,01%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое4,18%
Разное4,18%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка66,62%
Европа32,56%
Латинская Америка0,49%
Ближний Восток0,33%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд S5USAS.USD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,24% и 21,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы S5USAS.USD — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,20% и 6,13% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда S5USAS.USD составляют 229,06 M USD. За последний месяц они выросли на 0,99%.
Движение средств фонда S5USAS.USD составляет 12,76 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, S5USAS.USD не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции S5USAS.USD выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов S5USAS.USD составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд S5USAS.USD привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд S5USAS.USD инвестирует в акции.
Цена S5USAS.USD за последний месяц выросла на 1,71%, а динамика за год показала рост на 15,90%. Изучайте динамику подробнее на графике цены S5USAS.USD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,01% за последний месяц, вырос на 6,06% за последние три месяца а за год вырос на 15,16%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,01% за последний месяц, вырос на 6,06% за последние три месяца а за год вырос на 15,16%.
S5USAS.USD торгуется с премией (0,96%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).