Основные данные
Подробнее о iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B4L60045
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,73%
Паевой фонд0,19%
Валюта0,08%
Распределение акций по регионам
Европа81,76%
Северная Америка15,05%
Австралия и Океания1,85%
Азия1,34%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды SE15 составили 1,47 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,49 CHF, что показывает падение на 1,45%.
Да, фонд SE15 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,93%. Последние дивиденды (30 июл. 2025 г.) составили 1,47 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции SE15 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SE15 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SE15 привязан к Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SE15 инвестирует в облигации.
Цена SE15 за последний месяц упала на −0,32%, а динамика за год показала рост на 0,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SE15.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,29% за последний месяц, вырос на 0,51% за последние три месяца а за год вырос на 3,25%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,29% за последний месяц, вырос на 0,51% за последние три месяца а за год вырос на 3,25%.
SE15 торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).