UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-

UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,32 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪305,11 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
2,64%
Дисконт / премия к чистым активам
0,010%
Всего акций в обращении
‪24,17 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
2 дек. 2003 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Отслеживаемый индекс
Switzerland SMI
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Идентификаторы
2
ISIN CH0017142719

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Швейцария
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции102,16%
Медицинские технологии39,61%
Финансы19,92%
Потребительские товары недлительного пользования16,02%
Промышленное производство7,82%
Потребительские товары длительного пользования5,91%
Несырьевые полезные ископаемые4,78%
Обрабатывающая промышленность1,77%
Производственно-технические услуги1,47%
Связь1,18%
Электронные технологии0,80%
Транспорт0,72%
Облигации, денежные средства и другое−2,16%
Futures0,00%
Валюта−2,16%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SMICHA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 40,47% и 20,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SMICHA — это Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. и Novartis AG, они занимают 18,42% и 17,07% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SMICHA составили 1,20 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 CHF, что показывает рост на 73,33%.
Активы под управлением фонда SMICHA составляют ‪3,32 B‬ CHF. За последний месяц они выросли на 2,59%.
Движение средств фонда SMICHA составляет ‪305,11 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SMICHA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,64%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 1,52 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SMICHA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMICHA составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMICHA привязан к Switzerland SMI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMICHA инвестирует в акции.
Цена SMICHA за последний месяц выросла на 1,01%, а динамика за год показала рост на 7,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMICHA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,48% за последний месяц, вырос на 9,36% за последние три месяца а за год вырос на 9,26%.
SMICHA торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).