Основные данные
Подробнее о UBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF
Сайт
Дата запуска
2 нояб. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BD34DB16
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,15%
Электронные технологии24,42%
Технологии21,37%
Финансы14,06%
Розничная торговля7,52%
Медицинские технологии7,32%
Промышленное производство3,48%
Потребительские товары недлительного пользования3,29%
Потребительские товары длительного пользования2,60%
Потребительские услуги2,57%
Коммунальные услуги2,54%
Энергетические и минеральные ресурсы2,19%
Транспорт1,45%
Обрабатывающая промышленность1,27%
Здравоохранение1,19%
Производственно-технические услуги0,95%
Коммерческие услуги0,95%
Связь0,82%
Дистрибуция0,62%
Несырьевые полезные ископаемые0,52%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,85%
Валюта0,85%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,74%
Европа2,26%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SP500S инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,42% и 21,37% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SP500S — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,78% и 6,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SP500S составляют 346,40 M CHF. За последний месяц они выросли на 3,05%.
Движение средств фонда SP500S составляет 199,31 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SP500S не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SP500S выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SP500S составляет 0,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,06% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SP500S привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SP500S инвестирует в акции.
Цена SP500S за последний месяц выросла на 1,41%, а динамика за год показала рост на 11,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SP500S.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,76% за последний месяц, вырос на 5,91% за последние три месяца а за год вырос на 11,09%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,76% за последний месяц, вырос на 5,91% за последние три месяца а за год вырос на 11,09%.
SP500S торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).