UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-

UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪59,03 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪57,36 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪17,36 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2025 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Отслеживаемый индекс
Swiss Performance Index (SPI) - CHF
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
CH1416135338

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Швейцария
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции103,71%
Медицинские технологии34,22%
Финансы21,90%
Потребительские товары недлительного пользования15,51%
Промышленное производство11,07%
Потребительские товары длительного пользования5,43%
Несырьевые полезные ископаемые3,37%
Обрабатывающая промышленность2,14%
Электронные технологии1,58%
Коммерческие услуги1,15%
Связь1,08%
Транспорт0,86%
Дистрибуция0,59%
Розничная торговля0,37%
Технологии0,27%
Коммунальные услуги0,24%
Производственно-технические услуги0,15%
Потребительские услуги0,05%
Здравоохранение0,02%
Облигации, денежные средства и другое−3,71%
Futures0,01%
Валюта−3,71%
Распределение акций по регионам
99%0%
Европа100,00%
Ближний Восток0,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SPIA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 35,49% и 22,71% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SPIA — это Novartis AG и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 12,94% и 12,85% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPIA составляют ‪59,03 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 28,16%.
Движение средств фонда SPIA составляет ‪58,48 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPIA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPIA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPIA составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPIA привязан к Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPIA инвестирует в акции.
SPIA торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).