UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2025 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identifiers
2
ISINCH1416135338
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции105,52%
Медицинские технологии35,35%
Финансы21,68%
Потребительские товары недлительного пользования14,96%
Промышленное производство10,31%
Потребительские товары длительного пользования5,72%
Несырьевые полезные ископаемые3,69%
Обрабатывающая промышленность2,16%
Электронные технологии1,38%
Коммерческие услуги1,14%
Связь1,00%
Транспорт0,91%
Дистрибуция0,59%
Розничная торговля0,39%
Технологии0,29%
Коммунальные услуги0,21%
Производственно-технические услуги0,15%
Потребительские услуги0,05%
Здравоохранение0,02%
Облигации, денежные средства и другое−5,52%
Futures0,00%
Валюта−5,53%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Ближний Восток0,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPIA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 37,31% и 22,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SPIA — это Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. и Novartis AG, они занимают 13,98% и 13,10% портфеля соответственно.
Нет, SPIA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPIA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPIA составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPIA привязан к Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPIA инвестирует в акции.
SPIA торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).