Основные данные
Подробнее о UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2025 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
CH1416135338
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции103,71%
Медицинские технологии34,22%
Финансы21,90%
Потребительские товары недлительного пользования15,51%
Промышленное производство11,07%
Потребительские товары длительного пользования5,43%
Несырьевые полезные ископаемые3,37%
Обрабатывающая промышленность2,14%
Электронные технологии1,58%
Коммерческие услуги1,15%
Связь1,08%
Транспорт0,86%
Дистрибуция0,59%
Розничная торговля0,37%
Технологии0,27%
Коммунальные услуги0,24%
Производственно-технические услуги0,15%
Потребительские услуги0,05%
Здравоохранение0,02%
Облигации, денежные средства и другое−3,71%
Futures0,01%
Валюта−3,71%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Ближний Восток0,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPIA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 35,49% и 22,71% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SPIA — это Novartis AG и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 12,94% и 12,85% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPIA составляют 59,03 M CHF. За последний месяц они выросли на 28,16%.
Движение средств фонда SPIA составляет 58,48 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPIA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPIA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPIA составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPIA привязан к Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPIA инвестирует в акции.
SPIA торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).