Основные данные
Подробнее о UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2025 г.
Структура
Швейцарская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
CH1416135346
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции99,88%
Медицинские технологии35,53%
Финансы23,03%
Потребительские товары недлительного пользования12,96%
Промышленное производство12,48%
Потребительские товары длительного пользования5,71%
Обрабатывающая промышленность1,93%
Несырьевые полезные ископаемые1,92%
Электронные технологии1,71%
Связь1,46%
Коммерческие услуги1,07%
Транспорт0,74%
Дистрибуция0,71%
Технологии0,32%
Производственно-технические услуги0,14%
Розничная торговля0,12%
Потребительские услуги0,05%
Коммунальные услуги0,00%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,12%
Futures0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPISID инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 35,53% и 23,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SPISID — это Novartis AG и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 13,12% и 13,03% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SPISID составили 0,05 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 CHF, что показывает рост на 80,00%.
Да, фонд SPISID платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,05 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SPISID выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPISID составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPISID привязан к SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPISID инвестирует в акции.
SPISID торгуется с премией (0,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).