BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪31,83 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪926,42 K‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


Бренд
BNP Paribas
Дата запуска
15 февр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1753045332

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Акции99,73%
Финансы26,64%
Промышленное производство13,21%
Потребительские товары недлительного пользования11,73%
Медицинские технологии11,01%
Обрабатывающая промышленность6,12%
Коммунальные услуги5,97%
Технологии4,72%
Электронные технологии4,28%
Коммерческие услуги3,79%
Розничная торговля2,93%
Связь2,65%
Производственно-технические услуги1,56%
Разное1,15%
Несырьевые полезные ископаемые0,93%
Транспорт0,74%
Дистрибуция0,72%
Потребительские услуги0,59%
Здравоохранение0,53%
Потребительские товары длительного пользования0,45%
Облигации, денежные средства и другое0,27%
Temporary0,25%
Futures0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SRIEC.EUR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 26,64% и 13,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SRIEC.EUR — это ASML Holding NV и ABB Ltd., они занимают 3,22% и 2,45% портфеля соответственно.
Нет, SRIEC.EUR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SRIEC.EUR выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 15 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SRIEC.EUR составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SRIEC.EUR привязан к MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SRIEC.EUR инвестирует в акции.
Цена SRIEC.EUR за последний месяц выросла на 0,58%, а динамика за год показала рост на 4,65%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SRIEC.EUR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,05% за последний месяц, упал на −0,65% за последние три месяца а за год вырос на 7,50%.
SRIEC.EUR торгуется с премией (0,31%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).