Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
Сайт
Дата запуска
19 февр. 2021 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KBA Consulting Management Ltd.
Код ISIN
IE00BKX90W50
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании233,75%
Валюта10,14%
Разное−143,89%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TINC — это Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 и Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, они занимают 28,49% и 27,42% портфеля соответственно.
Нет, TINC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TINC выпускаются Tabula Investment Management Ltd. под брендом Tabula. Фонд был запущен 19 февр. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TINC составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TINC привязан к Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TINC инвестирует в облигации.
Цена TINC за последний месяц выросла на 0,78%, а динамика за год показала рост на 2,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TINC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,42% за последний месяц, вырос на 1,94% за последние три месяца а за год вырос на 1,53%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,42% за последний месяц, вырос на 1,94% за последние три месяца а за год вырос на 1,53%.
TINC торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).