Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪28,89 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−3,90 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪1,36 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
14 сент. 2021 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BG47KF31

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании61,79%
Корпоративные26,04%
Securitized9,08%
Валюта2,35%
Агентство0,55%
Муниципальные облигации0,19%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
2%0.6%47%37%0.1%0.9%11%
Северная Америка47,16%
Европа37,35%
Азия11,69%
Австралия и Океания2,29%
Ближний Восток0,86%
Латинская Америка0,57%
Африка0,07%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


VAGX инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 61,79% и 26,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда VAGX составляют ‪28,89 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 6,56%.
Движение средств фонда VAGX составляет ‪−3,90 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, VAGX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VAGX выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VAGX составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VAGX привязан к Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VAGX инвестирует в облигации.
Цена VAGX за последний месяц выросла на 0,54%, а динамика за год показала рост на 1,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VAGX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,52% за последний месяц, упал на −0,05% за последние три месяца а за год вырос на 1,08%.
VAGX торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).