Основные данные
Подробнее о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Дата запуска
24 февр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BZ163G84
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
Европа79,77%
Северная Америка17,17%
Австралия и Океания1,57%
Азия1,49%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы VECP — это Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 и JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, они занимают 0,14% и 0,12% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VECP составили 0,14 CHF. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 CHF, что показывает падение на 2,91%.
Активы под управлением фонда VECP составляют 2,40 B CHF. За последний месяц они упали на 0,33%.
Движение средств фонда VECP составляет 638,94 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VECP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,44%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,14 CHF. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции VECP выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VECP составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VECP привязан к Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VECP инвестирует в облигации.
Цена VECP за последний месяц упала на −0,89%, а динамика за год показала рост на 0,56%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VECP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,50% за последний месяц, упал на −0,50% за последний месяц, вырос на 0,37% за последние три месяца а за год вырос на 4,02%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,50% за последний месяц, упал на −0,50% за последний месяц, вырос на 0,37% за последние три месяца а за год вырос на 4,02%.
VECP торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).