Основные данные
Подробнее о VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD
Сайт
Дата запуска
24 июн. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
IE0005B8WVT6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Обрабатывающая промышленность
Акции99,78%
Потребительские товары недлительного пользования67,61%
Обрабатывающая промышленность17,09%
Розничная торговля8,14%
Дистрибуция3,51%
Промышленное производство2,04%
Медицинские технологии0,72%
Коммерческие услуги0,67%
Облигации, денежные средства и другое0,22%
Валюта0,22%
Распределение акций по регионам
Северная Америка59,40%
Европа29,57%
Азия11,03%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VEGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Process Industries, которые занимают долю в 67,61% и 17,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы VEGI — это Ingredion Incorporated и Sprouts Farmers Market, Inc., они занимают 8,08% и 6,42% портфеля соответственно.
Нет, VEGI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VEGI выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 24 июн. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VEGI составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VEGI привязан к MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VEGI инвестирует в акции.
Цена VEGI за последний месяц упала на −7,36%, а динамика за год показала падение на −11,24%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VEGI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −6,69% за последний месяц, упал на −8,01% за последние три месяца а за год упал на −10,65%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −6,69% за последний месяц, упал на −8,01% за последние три месяца а за год упал на −10,65%.
VEGI торгуется с премией (0,67%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).