Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Сайт
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BGYWCB81
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании63,93%
Корпоративные36,07%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток22,45%
Латинская Америка21,27%
Азия20,29%
Северная Америка17,31%
Европа13,27%
Африка5,28%
Австралия и Океания0,14%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
VEMA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 63,93% и 36,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Крупнейшие активы VEMA — это Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 и Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, они занимают 0,77% и 0,74% портфеля соответственно.
Нет, VEMA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VEMA выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VEMA составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VEMA привязан к Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VEMA инвестирует в облигации.
Цена VEMA за последний месяц выросла на 0,89%, а динамика за год показала рост на 0,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VEMA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 3,32% за последние три месяца а за год вырос на 0,36%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 3,32% за последние три месяца а за год вырос на 0,36%.
VEMA торгуется с премией (0,36%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).