VANGUARD GOVT BD ETF ACCVANGUARD GOVT BD ETF ACCVANGUARD GOVT BD ETF ACC

VANGUARD GOVT BD ETF ACC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,25 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪665,87 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪95,65 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о VANGUARD GOVT BD ETF ACC


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BH04GL39

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,41%
Государственные компании0,41%
Облигации, денежные средства и другое99,59%
Государственные компании99,59%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств