Основные данные
Подробнее о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Сайт
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BH04GL39
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,60%
Корпоративные0,40%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
VETA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,60% и 0,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VETA — это France 0.5% 25-MAY-2029 и France 2.5% 24-SEP-2026, они занимают 0,92% и 0,88% портфеля соответственно.
Нет, VETA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VETA выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VETA составляет 0,11% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,11% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VETA привязан к Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VETA инвестирует в облигации.
Цена VETA за последний месяц выросла на 0,40%, а динамика за год показала падение на −1,21%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VETA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,42% за последний месяц, упал на −1,22% за последние три месяца а за год упал на −0,21%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,42% за последний месяц, упал на −1,22% за последние три месяца а за год упал на −0,21%.
VETA торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).