Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
Сайт
Дата запуска
11 мар. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00004S2680
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы VSGF — это France 2.5% 24-SEP-2027 и France 0.75% 25-MAY-2028, они занимают 5,49% и 3,61% портфеля соответственно.
Нет, VSGF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VSGF выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VSGF составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VSGF привязан к Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VSGF инвестирует в облигации.
VSGF торгуется с премией (0,28%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).