Основные данные
Подробнее о UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF
Сайт
Дата запуска
12 мар. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000N6LBS91
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции99,06%
Электронные технологии19,00%
Финансы17,87%
Технологии17,48%
Медицинские технологии7,76%
Розничная торговля6,69%
Потребительские товары недлительного пользования4,43%
Промышленное производство4,37%
Потребительские товары длительного пользования3,07%
Энергетические и минеральные ресурсы2,65%
Коммунальные услуги2,54%
Потребительские услуги2,26%
Обрабатывающая промышленность1,72%
Несырьевые полезные ископаемые1,59%
Транспорт1,56%
Коммерческие услуги1,43%
Связь1,43%
Производственно-технические услуги1,36%
Здравоохранение0,91%
Дистрибуция0,85%
Разное0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,94%
Валюта0,90%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Rights & Warrants0,00%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,79%
Европа17,64%
Азия6,48%
Австралия и Океания1,71%
Ближний Восток0,24%
Латинская Америка0,13%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд WORLD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 19,00% и 17,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы WORLD — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 5,16% и 4,48% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда WORLD составляют 479,70 M CHF. За последний месяц они выросли на 8,29%.
Движение средств фонда WORLD составляет 227,50 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, WORLD не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции WORLD выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 12 мар. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов WORLD составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд WORLD привязан к MSCI World Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд WORLD инвестирует в акции.
Цена WORLD за последний месяц выросла на 3,49%, а динамика за год показала рост на 14,03%. Изучайте динамику подробнее на графике цены WORLD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,91% за последний месяц, вырос на 9,50% за последние три месяца а за год вырос на 11,19%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,91% за последний месяц, вырос на 9,50% за последние три месяца а за год вырос на 11,19%.
WORLD торгуется с премией (0,24%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).