Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0942970442
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,72%
Корпоративные22,92%
Securitized12,01%
Паевой фонд0,16%
Валюта0,15%
Агентство0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка42,63%
Европа37,51%
Азия15,82%
Австралия и Океания2,18%
Латинская Америка0,96%
Ближний Восток0,75%
Африка0,15%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XBAC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 64,72% и 22,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XBAC — это United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 и United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, они занимают 0,36% и 0,31% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XBAC составляют 224,15 M CHF. За последний месяц они выросли на 2,96%.
Движение средств фонда XBAC составляет 59,16 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XBAC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XBAC выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XBAC составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XBAC привязан к Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XBAC инвестирует в облигации.
Цена XBAC за последний месяц выросла на 1,11%, а динамика за год показала падение на −1,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XBAC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,42% за последние три месяца а за год упал на −2,12%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,42% за последние три месяца а за год упал на −2,12%.
XBAC торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).