Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF
Сайт
Дата запуска
9 мая 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINIE0002GFATQ6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,75%
Финансы19,40%
Технологии10,22%
Электронные технологии9,80%
Медицинские технологии8,44%
Коммунальные услуги6,46%
Потребительские товары недлительного пользования6,33%
Промышленное производство6,07%
Потребительские услуги5,58%
Розничная торговля4,56%
Обрабатывающая промышленность4,07%
Транспорт2,80%
Энергетические и минеральные ресурсы2,66%
Коммерческие услуги2,44%
Здравоохранение2,41%
Производственно-технические услуги2,36%
Потребительские товары длительного пользования2,13%
Дистрибуция1,79%
Несырьевые полезные ископаемые1,43%
Связь0,61%
Разное0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,25%
Валюта0,21%
Паевой фонд0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,21%
Европа3,79%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XDEC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 19,40% и 10,22% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XDEC — это Carnival Corporation и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., они занимают 0,23% и 0,23% портфеля соответственно.
Нет, XDEC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XDEC выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 9 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XDEC составляет 0,32% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,32% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDEC привязан к S&P 500 Equal Weighted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDEC инвестирует в акции.
Цена XDEC за последний месяц выросла на 1,83%, а динамика за год показала рост на 5,79%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDEC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,82% за последний месяц, вырос на 1,21% за последние три месяца а за год вырос на 6,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,82% за последний месяц, вырос на 1,21% за последние три месяца а за год вырос на 6,81%.
XDEC торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).