Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪50,72 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪29,28 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪5,50 M‬
Коэффициент расходов
0,32%

Подробнее о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
9 мая 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Equal Weighted
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Идентификаторы
2
ISIN IE0002GFATQ6

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,79%
Финансы18,72%
Электронные технологии10,65%
Технологии9,42%
Медицинские технологии8,44%
Коммунальные услуги6,42%
Потребительские товары недлительного пользования6,37%
Промышленное производство6,34%
Потребительские услуги5,32%
Розничная торговля4,68%
Обрабатывающая промышленность4,43%
Транспорт2,77%
Энергетические и минеральные ресурсы2,73%
Производственно-технические услуги2,58%
Коммерческие услуги2,33%
Здравоохранение2,27%
Потребительские товары длительного пользования2,16%
Дистрибуция1,86%
Несырьевые полезные ископаемые1,51%
Связь0,56%
Разное0,22%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Валюта0,16%
Паевой фонд0,06%
Распределение акций по регионам
96%3%
Северная Америка96,23%
Европа3,77%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XDEC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,72% и 10,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XDEC — это Sandisk Corporation и Moderna, Inc., они занимают 0,40% и 0,30% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XDEC составляют ‪50,72 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 24,07%.
Движение средств фонда XDEC составляет ‪29,28 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XDEC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XDEC выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 9 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XDEC составляет 0,32% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,32% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDEC привязан к S&P 500 Equal Weighted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDEC инвестирует в акции.
Цена XDEC за последний месяц выросла на 2,56%, а динамика за год показала рост на 5,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDEC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,97% за последний месяц, вырос на 3,40% за последние три месяца а за год вырос на 5,88%.
XDEC торгуется с премией (0,73%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).