Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪40,73 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪22,96 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪4,55 M‬
Коэффициент расходов
0,32%

Подробнее о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
9 мая 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Equal Weighted
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINIE0002GFATQ6

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Акции99,54%
Финансы19,36%
Технологии10,19%
Электронные технологии9,75%
Медицинские технологии8,43%
Коммунальные услуги6,47%
Потребительские товары недлительного пользования6,33%
Промышленное производство6,04%
Потребительские услуги5,57%
Розничная торговля4,55%
Обрабатывающая промышленность4,07%
Транспорт2,80%
Энергетические и минеральные ресурсы2,65%
Коммерческие услуги2,42%
Здравоохранение2,41%
Производственно-технические услуги2,36%
Потребительские товары длительного пользования2,12%
Дистрибуция1,78%
Несырьевые полезные ископаемые1,42%
Связь0,62%
Разное0,19%
Облигации, денежные средства и другое0,46%
Валюта0,40%
Паевой фонд0,06%
Распределение акций по регионам
96%3%
Северная Америка96,21%
Европа3,79%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XDEC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 19,36% и 10,19% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда XDEC составляют ‪40,73 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 27,40%.
Движение средств фонда XDEC составляет ‪22,96 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XDEC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XDEC выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 9 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XDEC составляет 0,32% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,32% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDEC привязан к S&P 500 Equal Weighted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDEC инвестирует в акции.
Цена XDEC за последний месяц выросла на 1,83%, а динамика за год показала рост на 5,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDEC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,82% за последний месяц, вырос на 1,21% за последние три месяца а за год вырос на 6,81%.
XDEC торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).