Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
27 февр. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE00BM67HJ62
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Акции98,52%
Электронные технологии31,57%
Финансы26,53%
Несырьевые полезные ископаемые5,68%
Энергетические и минеральные ресурсы4,37%
Технологии4,34%
Промышленное производство3,77%
Связь3,42%
Потребительские товары длительного пользования3,03%
Коммунальные услуги2,59%
Потребительские товары недлительного пользования2,46%
Розничная торговля2,37%
Медицинские технологии2,07%
Транспорт1,94%
Обрабатывающая промышленность1,84%
Производственно-технические услуги0,91%
Здравоохранение0,71%
Потребительские услуги0,47%
Дистрибуция0,31%
Коммерческие услуги0,13%
Облигации, денежные средства и другое1,48%
UNIT0,75%
Валюта0,48%
Паевой фонд0,24%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Азия72,13%
Ближний Восток8,88%
Латинская Америка6,50%
Европа4,39%
Африка4,32%
Северная Америка3,78%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XDEX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 31,57% и 26,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы XDEX — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 15,99% и 4,25% портфеля соответственно.
Нет, XDEX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XDEX выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XDEX составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDEX привязан к MSCI EMU Select ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDEX инвестирует в акции.
Цена XDEX за последний месяц выросла на 4,81%, а динамика за год показала рост на 7,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDEX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,49% за последний месяц, вырос на 8,30% за последние три месяца а за год вырос на 6,88%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,49% за последний месяц, вырос на 8,30% за последние три месяца а за год вырос на 6,88%.
XDEX торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).