Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
27 февр. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE00B8KMSQ34
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,68%
Электронные технологии23,55%
Технологии20,99%
Финансы15,07%
Розничная торговля7,94%
Медицинские технологии7,43%
Потребительские товары недлительного пользования3,59%
Промышленное производство3,16%
Потребительские услуги2,87%
Энергетические и минеральные ресурсы2,42%
Коммунальные услуги2,42%
Потребительские товары длительного пользования2,22%
Транспорт1,48%
Обрабатывающая промышленность1,43%
Коммерческие услуги1,08%
Здравоохранение0,95%
Связь0,95%
Производственно-технические услуги0,92%
Дистрибуция0,65%
Несырьевые полезные ископаемые0,51%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,24%
Паевой фонд0,08%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,61%
Европа2,39%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XDPC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,55% и 20,99% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XDPC — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,63% и 6,88% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XDPC составляют 50,65 M CHF. За последний месяц они выросли на 1,87%.
Движение средств фонда XDPC составляет 20,28 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XDPC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XDPC выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XDPC составляет 0,32% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,32% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDPC привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDPC инвестирует в акции.
Цена XDPC за последний месяц выросла на 0,72%, а динамика за год показала рост на 10,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDPC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,38% за последний месяц, вырос на 8,83% за последние три месяца а за год вырос на 11,49%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,38% за последний месяц, вырос на 8,83% за последние три месяца а за год вырос на 11,49%.
XDPC торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).